Finans piyasalarını etkileyen onlarca ekonomik veri var. Son yıllarda hem borsaları, hem kripto para birimlerini, hem de döviz kurlarını etkileyen en önemli ekonomik veriler ise, enflasyon, verisi olarak görülüyor. Dünyada bir çok ülke enflasyon oluşturmaya çalışırken, Türkiye ise yüksek enflasyon ile mücadele ediyor. Enflasyondan sonra ise en önemli ekonomik takvim verisi ABD Tarım Dışı İstihdam verisi olarak kabul ediliyor.
Tarım dışı istihdam verisi forex piyasaları başta olmak üzere tüm finans piyasalarını yakından ilgilendiren bir ekonomik veridir. Tarım Dışı İstihdam verisi TDİ olarak ya da NFP olarak da adlandırılmaktadır. Her ayın ilk Cuma günü açıklanan TDI verisi bazen ayın 1’inde bazen ayın 3’ünde bazen ise 5’inde açıklanabilir. Dediğimiz gibi burada tarihten ziyade önemli olan ayın ilk Cuması olmaktadır.
Tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü dışında çalışanların bir önceki aya göre yaşanan değişimini göstermektedir. Tarım dışı istihdam verisi ne kadar yüksek gelirse ABD istihdam koşullarının o kadar iyileştiğini dolayısı ile Abd ekonomisinin iyiye gittiğini gösterir.
Merkez bankası para politikası ile ilgili kararlar sonrasında piyasalarda en çok etkiyi oluşturan ekonomik verilerin başında yer alan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü ise her ayın ilk Çarşamba gününde açıklanmaktadır. (Bazı özel durumlarda TDI’dan bir önceki gün yani perşembe günü açıklandığı olmaktadır.)
Piyasalarda bu kadar etkiye sahip olan bir veriyi değerlendirmek için bu saatlerde doğru trade ederek işlem yapmak gereklidir. Ancak bu saatlerde volatilite yüksek olacağından stop ve tp noktaları doğru belirlenmiş ve doğru yerde işlem açılmış olmalıdır. Aksi halde fırsatları değerlendireyim derken negatif bir tablo ile karşılaşma ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Tarım Dışı İstihdam Verisi Piyasaları Nasıl Etkiler ?
Tarım dışı istihdam verisinin piyasalara etkisi oldukça sert olabilmektedir. Bunun da nedeni Abd Merkez Bankası Fed tarafından enflasyon verisi sonrasında en çok önemsenen veri olmasıdır. Fed faiz kararı alırken önce enflasyon verisine daha sonra ise tarım dışı istihdam verisine bakmaktadır.
Daha önce iyi gelen tarım dışı istihdam verileri sonrası Fed’in faiz konusunda elinin güçlendiğini ve bu sayede faiz arttırımları gerçekleştirdiğini görmüştük. FED tarafından bu kadar önemli bir veri ABD Doları fiyatlamaları açısından da oldukça kritiktir. Bu nedenle de Abd’de açıklanan NFP verisi sadece Amerikayı değil, tüm dünya ülkelerini ilgilendirmektedir. Tarım dışı istihdam verisinin piyasalara etkilerini daha iyi anlayabilmek için dilerseniz şu şekilde bir maddelendirme yapalım.
- Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde olumlu gelmesi, Abd ekonomisini olumlu etkiler. Dolayısı ile Fed’in faiz arttırımları konusunda eli güçlenir. Bu nedenle yükselişe geçen dolar kuru gelişmekte olan ülke kurlarına satış getirebilir. Türkiye’de gelişmekte olan ülkelerden bir tanesi olduğundan TL de de sert değer kayıpları gerçekleşebilir.
- Tarım dışı istihdam verisinin olumsuz gelmesi halinde, Abd ekonomisinde kötüye gidişe işaret edecektir ki bu durum FED’in faizler ve para politikası konusunda elini zayıflatacak dolayısı ile doların da gücünü zayıflatacaktır. Güçsüz dolar nedeniyle altın ve emtia ürünleri yükselişe geçecek, EM paraları yükselişe geçecek yine Euro, sterlin gibi diğer ülke para birimleri de dolar karşısında yükselişe geçecektir.
TDI Verisinin Etkilediği Finansal Enstrumanlar
ABD’de her ayın ilk Cuma gününde açıklanmakta olan istihdam verileri piyasaları yakından ilgilendiriyor. Çünkü FED’in para politikasına yönelik aldığı kararlarda, enflasyon ile istihdam verileri büyük önem taşıyor. Bu durumu FOMC üyeleri her fırsatta dile getiriyor. Durum böyle iken forexte veya borsada işlem yapan yatırımcıların TDI verisinin hangi ürünlerin fiyatlamasını etkilediğini bilmesinde fayda vardır. İşte Tarım dışı istihdam verisinden direkt veya dolaylı olarak etkilenen yatırım araçları.
- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD gibi pariteler
- USDTRY, EURTRY, GBPTRY, CHFTRY, CADTRY gibi TL bacaklı pariteler
- Borsa İstanbul, Dow Jones, Dax, Nasdaq gibi borsalar ve içerisinde işlem gören hisse senetleri
- ABD’nin kısa, orta ve uzun vadeli tahvil faizleri
- Dolar endeksi ( USDX) değeri
- Ons altın, Gümüş Ons, Gram Altın, Bakır, Petrol vb. ürünler
- Kripto para birimleri
Evet, yukarıda da belirttiğimiz gibi bir çok ürünün fiyatlmasını etkileyen TDI verisi aslında finansal pyasalarda alınıp satılabilen herşeyin değerini dolaylı ve dolaysız olarak etkileyebilmektedir denilebilir.
Tarım Dışı İstihdam Verisi Ne Zaman Açıklanır ?
Tarım dışı istihdam verisi her ayın ilk Cuma günü açıklanır. Türkiye ile Abd arasındaki saat farkı ve Türkiye’nin zaman zaman yaz saati uygulamasını deaktif etmesi nedeniyle her zaman aynı saatte açıklanmamaktadır. Genel olarak Türkiye saati ile 15:30 da açıklanan tarım dışı istihdam verisi bazı dönemlerde saat dilimi farklılıkları nedeniyle 16:30 da açıklanmaktadır.
Tarım dışı istihdam verisi ile beraber Abd’de aynı saatlerde işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verileri de açıklanmaktadır. Bu veriler her ne kadar TDI kadar piyasalarda konuşulmasa da ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilmektedr. Bu nedenle aynı saatte açıklanan bu 3 veriden hepsinin aynı yönde yani hepsinin olumlu veya olumsuz gelmesi durumunda fiyatlamalar net olarak gerçekleşebilecekken, verilerden bir veya ikisinin olumlu diğerinin olumsuz geldiği durumlarda veriler sonrası her iki tarafa hareketler görülebilir. Bu nedenle tarım dışı istihdam verisi ile beraber diğer verileri de takip etmekte fayda olacaktır. Ayrıca her ayın ilk çarşambası açıklanmakta olan öncü tarım dışı istihdam verisi de takip edilmelidir. Çünkü NFP genellikle öncü veriye paralel doğrultuda gelektedir. Bu veriyi de izleyerek doğru pozisyon alma olasılığınızı yükseltebilirsiniz.
NFP’de Hangi Paritelerde İşlem Yapmalı ?
NFP verisi bir Abd verisi olduğundan etkisi de en çok Abd doları üzerinde olmaktadır. Bu nedenle dolar çaprazlı pariteler üzerinde işlem yaparak fırsatları değerlendirmek daha akıllıca olacaktır. Dolar/TL gibi daha spesifik paritelerdense yüksek işlem hacmine sahip ve speküle edilmesi zor olan eur/usd paritesinde işlem yapmak daha mantıklı olacaktır. Yine NFP’nin ons altın fiyatına etkisi de dolar kadar güçlü olmaktadır. Bu nedenle ons altın tarafında da oluşabilecek fırsatları değerlendirmek akıllıca olacaktır.
Veri Saatinde Nasıl İşlem Yapmalı?
Tarım dışı istihdam verisi öncesinde işleme girmek açıkçası ya tutarsa demek gibi bir yaklaşım olacaktır. Çünkü nasıl geleceğini bilmediğiniz bir veri öncesi işlem açmak oldukça büyük bir risk olacaktır. Doğru yönde işlem açarsanız güzel bir kazanç elde edebileceğiniz gibi, ters yönde işlemde kalmanız durumunda ise ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle veri öncesinde işlem açmak yerine verinin açıklanmasını beklemek daha mantıklı olacaktır.
TDI Günü İşlem Stratejileri
İlk Adım : NFP öncesi 5 dakikalık, 30 dakikalık ve 4 saatlik Euro dolar paritesi grafiğimizi açıyoruz.
Adım 2 -) 4 saatlik grafik üzerinde oluşan tepe ve dip noktaları buluyoruz. Yani parite 4 saat içerisinde en yüksek nerey görmüş, en düşük nereyi görmüş ise bu noktaları bulup not ediyoruz.
Adım 3 – ) Forex piyasalarında her zaman stop ve kar al noktalarına riayet etmenin önemini vurguladığımız gibi burada da bunlara önem gösteriyoruz. Biraz önce açıp tepe ve dip noktasını tespit ettiğimiz 4 saatlik grafiğimizde oluşan bu noktalar bizim işleme gireceğimiz seviyeleri belirleme de rol oynayacaktır. Grafikte görülen tepe noktasının 10 pips üzerine alış emri, yine grafikte görülen dip noktasının 10 pips altına satış emri giriyoruz.
Adım 4 – ) Her iki yönlü işlem içinde zarar durdur seviyesi yani stop loss seviyemizi belirleyip bekleyen emir olarak girişini yapıyoruz.
Adım 5 – ) Verinin açıklanmasını beklemeye geçiyoruz. Açıklanan veri ile beraber girmiş olduğumuz emirlerden bir tanesi aktif olacaktır. Bu durumda ilk yapacağımız iş diğer bekleyen emiri iptal etmek olacaktır.
Adım 6 – ) Eğer alım işleminiz aktif oldu ise bir sonraki direnç noktasını grafikler üzerinden tespit ediyorsunuz ve karınızı direnç noktası yakınından cebinize koyuyorsunuz. Satış işleminiz aktif oldu ise bu durumda destek noktasını belirleyip bu seviye yakınından kazancımızı cebimize koymanın tadını çıkarıyoruz.
Olayı daha anlaşılabilir kılmak açısından bir örnek verecek olur isek, veri öncesinde 1,1320 seviyelerinde fiyatlanmakta olan parite gün içi en yüksek 1,1361 en düşük ise 1,1299 seviyesini görmüş olsun. Bu durumda 1,1305 seviyesine buy stopumuzu 1,1361 üzerinde 1,1370 gibi koymamız uygun olacaktır. Bu sayede veri ile beraber başlayan yukarı yönlü hareketle buy stop işlemimiz gerçekleşmiş olacak ve 1,1413 direncine doğru yükseliş devam edecektir. Biz 1,1413 direncine doğru yükselişin tamamlanmasını beklemeden 1,1405 seviyesinden işlemden çıkıp kârımızı cebimize koymuş olacağız. Bu sayede +35 pips kazaç ile güzel bir kazanç sağlamış olacağız.
Yukarıda belirtilen strateji NFP anında kazanç sağlamanız amacı ile hazırlanmıştır. Belirttiğimiz kazanç yöntemi genel piyasa koşullarında geçerli olup doğru kullanıldığında çoğu zaman başarılı olmaktadır. Ancak kazanç garantisi sunulmamaktadır.
